Treasury Analyst

Wir suchen für einen unserer Kunden in Genève einen: Analyste trésorier H/F

Analyste Tresorier

Kompetenzen:

• Exzellente Kommunikation
• Interfunktionale Zusammenarbeit
• Multitasking
• Kritisches Denken und Problemlösung

Erfahrungsbereich:
? Treasury und Bankwesen
? Compliance
? Risikomanagement
? Zahlungsverkehr Ihre Aufgaben

• Ausführung von Zahlungstransaktionen präzise und innerhalb der erforderlichen Fristen über Treasury- und Bankensysteme.
• Prüfung von Zahlungsanweisungen, Informationen zu Begünstigten und Belegen, um Vollständigkeit und Konsistenz vor der Ausführung zu gewährleisten.
• Identifizierung, Untersuchung und Behebung von Differenzen, bevor Zahlungen freigegeben werden.
• Strikte Anwendung der etablierten Zahlungskontrollen, Genehmigungsverfahren und Anforderungen an die Funktionstrennung.
• Überwachung der Zahlungsausführung und Sicherstellung der Nachverfolgung von abgelehnten, verzögerten oder fehlgeschlagenen Transaktionen.
• Abstimmung mit internen Stakeholdern, Banken und Finanzinstituten zur Lösung von Zahlungsproblemen.
• Angemessene Meldung aller ungewöhnlichen, unvollständigen oder potenziell betrügerischen Zahlungsanweisungen.
• Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung der Zahlungsprozesse, Kontrollen und der operativen Effizienz.
• Sicherstellung, dass Treasury- und Zahlungsaktivitäten den internen Richtlinien, Verfahren und Finanzkontrollen entsprechen.
• Führung klarer und vollständiger Belegunterlagen sowie Audit Trails für Finanztransaktionen.
• Unterstützung bei internen und externen Audits durch Vorbereitung der relevanten Dokumentation und Beantwortung von Informationsanfragen.
• Beitrag zur Betrugsprävention bei Zahlungen und zu anderen Treasury-Kontrollinitiativen.
• Überwachung und Abstimmung von Treasury-bezogenen Transaktionen und Untersuchung von Differenzen, falls erforderlich.
• Erstellung von Treasury-Berichten und Finanzanalysen zur Unterstützung der Liquidität und der operativen Entscheidungsfindung.

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